下周A股走势已成定局,创业板指创新高股东大举减持

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上证综指自今年2638点起步风雨前行,形成底部渐次抬高的慢牛趋势,呈明显的结构性个股情行,两市占比约一成的公司股价创出了历史新高,以上证50为代表的价值白马股与科技创新高成长股涌现了翻倍牛股,然而有三分之二的公司股价依旧不涨还跌。

  盘中一度大涨逾4%;基金仍在大举买进,机构认为短期或仍有上涨动力,但应注意政策转向风险

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  新京报讯
(记者白金坤)5月20日,沪深两市先扬后抑,早盘蓝筹与成长股齐涨,沪指一路走高,午后冲上4500点,但临近收盘,证券、两桶油带头砸盘,沪指快速回落超百点,4500点得而复失。创业板指数一度大涨逾4%创下历史新高,但尾市急挫,尾盘涨幅仍达到2.51%。

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下周A股走势已成定局,创业板指创新高股东大举减持。  值得注意的是,就在部分公募基金等机构投资者看多创业板时,一些创业板公司的大股东已经开始高位减持。

1、证监会核发5家企业IPO批文 筹资总金额不超过30亿元

  主板震荡 题材股仍在风口

证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:常州朗博密封科技、苏州春秋电子科技,深交所中小板:深圳市金奥博科技、深南电路股份,深交所创业板:深圳科创新源新材料。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过30亿元。

  两市共成交16536亿元,为A股史上第三天量。其中深市首次突破8000亿元创历史新高。自5月18日以来,深市成交额连续三日超过沪市。

点评:上周核发7家,融资不超过32亿,但上周大盘依然下跌,次新股下跌惨烈,本周5家融资不超过30亿,融资规模虽然减少,但市场人气已经受到打击,所以,对大盘影响不大,最终该回调的还是要回调。

  受中国制造2025规划出台重磅利好消息影响,工业4.0、机器人、通信设备等概念股暴涨,其他题材股也表现活跃,而证券板块则全天领跌大盘。截至5月19日,两市融资余额逼近2万亿大关,为1.98万亿元。市场分析人士认为,从成交量来看,作为两融主战场的沪市略显疲态,在两融跨上2万亿元大关之前,主板震荡依旧比较明显,尽管沪指两连阳但是依然没有摆脱盘整局面,表明题材股仍是当前市场风口。

2、央行:对公募和私募产品的负债比例分别设定140%和200%的上限

  昨日是打新资金冻结高峰,机构测算冻结金额在3万亿,巨量的冻结资金导致流动性紧张,主力做多意愿较差。这从成交量也可以看出端倪,A股全天深强沪弱明显,尾盘权重集体砸盘,导致尾盘出现大幅跳水。

央行等五部委联合发布规范金融机构资产管理业务的指导意见,在负债杠杆方面,《指导意见》进行了分类统一,对公募和私募产品的负债比例(总资产/净资产)分别设定140%和200%的上限,分级私募产品的负债比例上限为140%。对可分级的私募产品,《指导意见》规定,固定收益类产品的分级比例(优先级份额/劣后级份额)不得超过3:1,权益类产品不得超过1:1,商品及金融衍生品类产品、混合类产品不得超过2:1。

  中小板和创业板齐飞

点评:上周五个股下跌惨烈主要是因为中小板、创业板、次新股等下跌惨烈,但公募和私募产品大多配置的是酿酒、医药等蓝筹股,现在规定了公募和私募产品的负债上限,如果超过了这些上限的不知道怎么处理,原则上对蓝筹股构成一定的利空。

  主板震荡之际,创业板和中小板却接连创出新高。5月份以来,创业板和中小板指分别累计上涨19%和18%。从两指数的近期表现来看,中小板大有接力创业板疯狂的劲头。

3、两市首份年报高送转预案:凯普生物拟10转10派5元

  一位券商策略分析师告诉记者,中小板的标的选择面更大,而且很多公司也符合新兴战略产业,与创业板具有高度重合性。重要的是中小板的估值要远远小于创业板,具有较强的比价优势,一些资金正从创业板往中小板挪移。

两市首份年报高送转预案出炉,凯普生物预计全年盈利8800万元-9500万元,与上年同期上升15.65%-24.84%,拟10转10派5元。

  创业板股东大举减持

点评:凯普生物是年内首份高送转,高送转比例虽然不高,但对今年会否出现高送转行情起到标杆作用,下周如果这只个股能够涨停,最好是连续涨停,后期市场将出现高送转爆炒行情;明天如果该股只是高开低走,今年高送转行情启动的概率就不大了。

  在创业板迭创新高的背后,依然是主要股东的大举减持。WIND数据显示,截至5月19日,5月份以来,创业板中已经有116家公司的重要股东出现减持行为,在总共458家创业板公司中占比超过四分之一,合计减持的市值为118亿元。另一方面,同期重要股东增持的创业板公司只有13家。

4、沪股通单日净卖出贵州茅台11亿元 创最大规模

  基金依然加大买进的步伐。根据同花顺统计数据,截至今年一季度末,34只创业板指数公募基金持股比例超过20%,随着4月、5月市场的继续上涨,这一数字肯定仍在提高。在5月13日至18日,在目前43只“百元股”当中,近一半股票的公开交易信息当中出现机构专用席位身影,频频大笔买入。

周五,沪股通净卖出贵州茅台11.29亿元,其中卖出金额达17.56亿元,双双创下自沪股通开通以来的单日最大规模。此外,今日沪股通对贵州茅台的成交总额达23.82亿元,占其当日85.5亿元的总成交额近三成。截至16日,沪股通持有贵州茅台比例已降至6%以下。

  个股:长亮科技站上400元成第一高价股

点评:新华网发文《理性看待茅台的股价》,随后贵州茅台公告提醒投资风险,上周五该股股价盘中大跌超过6%,收盘下跌4%,最关键的问题在于该股已经连续大涨为什么不停盘?如果换成中小板、创业板等题材股这样上涨试试,估计早就停盘核查,难道真的就是新兴产业,有发展前景的公司不如夕阳产业?

  随着近乎“癫狂”的创业板的不断刷新新高,里面上市公司的市值自然是水涨船高,亿元俱乐部人数不断壮大。昨日,重组复牌的创业板妖股长亮科技再次涨停,报410.52元,成为两市新股王,也是目前A股唯一的400元股。

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  5月4日,长亮科技复牌公告称,拟花费逾1亿收购信息服务商合度云天,随后迎来13个涨停,股价从停牌前的110元飞跃至A股第一高价股。短短半个月时间,市值由停牌前的60亿元,膨胀至昨日的231亿元,增加了170余亿元。董事长王长春身家也由停牌前的15亿元增长至56亿元。

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  在A股的历史上,仅有三只股票(不除权)登上过400元,除了长亮科技以外,另外两只是安硕信息和全通教育。

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  不过安硕信息仅在400元上方停留三天,今年一季度盈利仅有四分钱,被媒体指为“伪成长”而被拉下水,目前为387元。而全通教育由于实施高送转,股价除权后回到200多元。

  截至昨日,老牌高价股贵州茅台收盘价为253.95元。目前200元以上的A股有12只,10只股票在创业板,而且公司主营和互联网相关。

  不过,多家券商机构依然认为,短期创业板或仍有上涨的动力,因为代表的是未来产业发展方向,对于创业板的龙头企业,不能仅用市盈率衡量,重要是考虑商业模式是否符合未来发展趋势,不过,短期也应注意政策转向带来的风险。(白金坤)

  分析:流通市值很小是“风险缺口”

  据新华社电
为何基金等机构投资者仍然甘当“接盘侠”?多位公募基金人士反映,在机构从“打新”到上市后密集持有一些创业板股票的情况下,抱团取暖也是一种无奈。

  “市场上涨时是抱团取暖,会助推创业板上升,但如果遭遇市场下跌或政策风险,一家基金想跑,其他基金就会发生‘踩踏’,因为创业板股票的盘子本身就不大。”上海一家大型私募基金投资总监总结基金投资创业板时指出。

  目前,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十一条的规定,公募基金投资股票受到“双十限定”:一只基金持有一家公司发行的证券其市值不能超过基金资产净值的10%;同一基金管理人管理的全部基金,所持有的一家公司发行的证券,不能超过该证券的10%。

  但有业内人士指出,由于部分创业板股票流通市值很小,机构大量买入也不会超过“双十限定”,这成为一个“风险缺口”。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新[微博]认为,公募基金现在是创业板市场主角之一,如果相关监管跟不上,就可能存在事实性扰乱市场的行为。

(原标题:创业板指创新高 股东大举减持)

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