国富深化收入期货第三回分配,国富弹性市场股票总值第七回分配

  全景网十一月二十七日讯
国海Franklin基金星期三文告称,旗下Franklin国海弹性股票总值股票型基金将举行确立以来第四遍分配,以二零一零年12月3日可供分配利益5.32亿元为标准,拟向持有人每10份基金占有率派发红利1.00元。

  全景网八月18日讯
国海富兰克林基金周五公告称,旗下Franklin国海加强收入股票型基金将开展确立的话第一回分配,A类及C类基金的分配方案均为每10份基金占有率派发掘暗红利0.30元。

  权益登记日为4月八日,除息日为一月1日,红利发放日为二月2日。

  权益登记日为1月十一日,除息日为五月1日,红利发放日为八月2日。

  该基金于二〇〇五年10月30日行业内部创设。甘休至二零一零年11月3日,该资金的本金分占的额数净值为1.4333元。(全景网/陈丹蓉)

  该基金于二零零六年一月三十日正规创设。结束2009年六月3日,该资金A类收取工资格局的基金占有率净值为1.0367元,C类收取金钱格局的本钱分占的额数净值为1.0347元。

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  截止2009年六月3日,国富深化收入证券A可供分配利润339.72万元,国富深化收入期货(Futures)C可供分配利益25.62万元。(全景网/陈丹蓉)

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